DEMO · 脱敏数据 —— 绝对金额已保结构缩放，比率/同比/相对关系真实；真实数字点顶栏开关授权后开启。
截至 2025-12 期，合并三表已自动对账 A/B/C 全绿 ✓；下列指标点击可下钻至公式与 11 主体溯源。
营业收入
1.50 亿
+17.6% ▲
vs 上年
整体毛利率
74.6%
+3.0% ▲
vs 上年
净利润率
−145.9%
−2.8% ▼
vs 上年
资产负债率
50.3%
+45.5% ▲
vs 上年
财务指标全景
规模
净利润
−2.19 亿
−20.9% ▼
资产总计
10.38 亿
+12.6% ▲
所有者权益
5.16 亿
−14.4% ▼
盈利能力
营业利润率
−137.1%
+0.9% ▲
净资产收益率 ROE
−39.1%
总资产收益率 ROA
−22.4%
流动性
流动比率
4.27x
+3.3% ▲
速动比率
3.48x
现金比率
3.30x
营运资本
3.60 亿
偿债与杠杆
产权比率
1.01x
权益乘数
2.01x
利息保障倍数
−17.98x
营运效率
应收账款周转天数
4 天
应付账款周转天数
68 天
+9.7% ▲
现金循环周期
181 天
原材料周转天数
79 天
−4.8% ▼
半成品周转天数
94 天
+77.4% ▲
产成品周转天数
52 天
+36.8% ▲
现金流
经营活动现金流净额
−1.36 亿
−8.8% ▼
现金流质量
0.62x
月均经营现金消耗
1136.8 万
现金跑道（月）
32.0 个月
成长性
营收同比增长
17.6%
营业成本同比
8.2%
研发费用同比
25.5%
总资产同比
12.6%