DEMO · 脱敏数据 —— 镜像飞书经营分析看板，更优实现；金额/计数缩放，率/进度/天数真实；真实数字点顶栏开关授权后开启。
经营看板 · 1:1 镜像飞书《经营分析（仪表盘）2025》全部 5 个看板 —— 更优实现 · 期间 2025-12
01
1-财务报表分析
财报关键指标、还贷预估、25/24 三表对比、周转天数
营业收入
1.5 万
+17.6% vs 上年
流动比率
4.27x
+3.4% vs 上年
速动比率
3.48x
+10.5% vs 上年
应付账款周转天数
68 天
+9.7% vs 上年
固定资产周转率
0.20x
−31.0% vs 上年
总资产周转率
1.50x
+15.4% vs 上年
原材料周转天数
79 天
−4.8% vs 上年
半成品周转天数
94 天
+77.4% vs 上年
产成品周转天数
52 天
+36.8% vs 上年
整体毛利率
74.6%
+3.0% vs 上年
福可苏毛利率
74.9%
+4.5% vs 上年
净利润率
-146.0%
−2.8% vs 上年
资产负债率
50.0%
+42.9% vs 上年
订单数
208.66
+4.0% vs 上年
回输数
133.79
+16.6% vs 上年
现金流量表
贷款现金流入4.9 万
经营现金流出3.7 万
还款现金流出3.2 万
筹资活动净流入2.9 万
经营现金流入2.3 万
经营活动净流出1.4 万
融资现金流入1.3 万
现金净流量1.1 万
构建资产现金流出4,094
投资活动净流出3,945
墨条＝实际 · 黑线＝预算 · 右＝完成% YTD
还贷金额
2027年1.0 万
2026年2,395
总计4.6 万
2028年以后8,393
2028年2.5 万
资产负债表
借款4.3 万
货币资金3.6 万
固定资产1.1 万
存货3,103
应付账款2,174
应收账款113
墨条＝实际 · 黑线＝预算 · 右＝完成% YTD
2025,2024利润表
20252.2 万
20241.8 万
20240
20250
墨条＝实际 · 黑线＝预算 · 右＝完成% YTD
02
2-预实对比
费用预实：各管线研发、总费用 by 类型/模块、人工、试剂耗材、利润表/现金流
利润表
净亏损2.2 万22%
销售费用1.4 万32%
福可苏收入1.4 万28%
研发费用9,20830%
管理费用8,86335%
生产成本（含退货）4,34935%
Umoja1,10330%
利息净支出31520%
墨条＝实际 · 黑线＝预算 · 右＝完成% YTD
现金流量表
试剂服务1.7 万
贷款净增加1.7 万
福可苏收入1.5 万
股权融资1.3 万
净现金流入1.1 万
人工成本1.1 万
运营&部门费用7,594
资产投入4,094
税费3,114
Umoja1,310
政府补助1,302
BD收入683
Adimab277
一体化方案海外业务11
墨条＝实际 · 黑线＝预算 · 右＝完成% YTD
总费用 按板块
商业1.0 万
临床5,817
生产4,757
总裁办4,066
其他职能2,473
PDAD2,200
资本市场部2,004
研发1,343
工程部1,048
注册964
信息技术部401
BD部209
墨条＝实际 · 黑线＝预算 · 右＝完成% YTD
人工成本
职能3,356
生产2,265
商业2,041
临床1,453
PDAD627
研发600
注册353
墨条＝实际 · 黑线＝预算 · 右＝完成% YTD
试剂服务运营
商业8,401
职能6,843
临床4,365
生产2,492
PDAD1,573
研发743
注册611
墨条＝实际 · 黑线＝预算 · 右＝完成% YTD
总费用 by 费用类型
总计3.6 万
试剂耗材服务1.7 万
人工成本1.1 万
运营费用4,562
部门费用3,032
墨条＝实际 · 黑线＝预算 · 右＝完成% YTD
各管线研发费用
RD103-33,699
RD103-12,548
In vivo951
IASO604929
其他管线686
IASO103F398
IASO301373
RD103-2347
RD137309
RD140247
RD129174
RD103-6153
IASO102126
IASO303116
墨条＝实际 · 黑线＝预算 · 右＝完成% YTD
03
3-订单及商业费用
福可苏产品利润、各月收款、回输、区域达成、商业部费用、欠款
福可苏利润情况
Q4 Bgt1,657
Q3 Act1,335
Q3 Bgt364
Q1 Act0
Q1 Bgt0
Q1 Bgt0
Q1 Act0
Q2 Act0
Q2 Act0
Q2 Bgt0
Q2 Bgt0
Q3 Act0
Q3 Bgt0
Q4 Act0
墨条＝实际 · 黑线＝预算 · 右＝完成% YTD
单例产品利润情况
Q3 Act25
Q4 Bgt21
Q3 Bgt9
YTD Bgt3
Q1 Act0
Q1 Bgt0
Q1 Bgt0
Q1 Act0
Q2 Act0
Q2 Act0
Q2 Bgt0
Q2 Bgt0
YTD Act0
YTD Act0
墨条＝实际 · 黑线＝预算 · 右＝完成% YTD
福可苏各月回输情况
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
null
各月收款情况
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
null
商业部费用 by 部门
市场准入部4,411
南中国业务部2,188
北中国业务部1,944
市场部973
海外事业部512
商业部263
Car-T运维部45
商业卓越部42
墨条＝实际 · 黑线＝预算 · 右＝完成% YTD
商业部费用 by 类型
平台运营&保险4,447
人力成本2,132
业务招待费2,107
会务费1,210
差旅费263
业务宣传费122
其他97
墨条＝实际 · 黑线＝预算 · 右＝完成% YTD
福可苏订单各月完成情况
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
下单及回输
常规生产订单177
订单回输134
择期订单31
墨条＝实际 · 黑线＝预算 · 右＝完成% YTD
收款及开票
开票金额（含税）1.6 万
收款金额1.5 万
墨条＝实际 · 黑线＝预算 · 右＝完成% YTD
欠款情况
生产阶段欠款313
发货欠款阶段111
单采阶段欠款127
南北区域订单达成情况
南中国-常规订单9992%
北中国-常规订单7973%
南中国-回输订单6882%
北中国-回输订单6679%
北中国-冻存订单17108%
南中国-冻存订单1596%
墨条＝实际 · 黑线＝预算 · 右＝完成% YTD
Top 医院订单情况
医院 A35
医院 C15
医院 C9
墨条＝实际 · 黑线＝预算 · 右＝完成% YTD
04
4-临床分析
各项目入组进度、103 2-3线入组、各管线费用
临床项目入组进度
RD103-3 对照36
RD103-3 2-3线35
RD140 IIT6
IASO301 IIT5
RD103-2 SLE3
RD129 6mg/kg2
IASO302 自免IIT1
RD103-2 自免篮子0
RD103-5 美国自免0
RD129 10mg/kg0
墨条＝实际 · 黑线＝预算 · 右＝完成% YTD
103 2-3线 临床入组进度
01
02
03
04
05
06
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08
09
10
11
12
总计
临床总费用 by 费用类型
医院 E1,848
人工成本1,453
临床CRO服务费779
对照药458
其他费用417
临床SMO服务费379
受试者样本检测费227
部门费用153
上市后医学研究费103
墨条＝实际 · 黑线＝预算 · 右＝完成% YTD
各管线研发费用
RD103-32,941
RD103-11,518
RD103-2272
IASO301225
RD140161
RD129156
医院 D123
RD120-195
In vivo90
RD11881
RD103-477
IASO30265
其他管线14
墨条＝实际 · 黑线＝预算 · 右＝完成% YTD
05
5-生产管理分析
单例生产成本构成、生产成功率、库存趋势、产能利用率
生产成功率
91.0%
+5.8% vs 上年
产能利用率
78.0%
−3.7% vs 上年
生产周期
19 天
+0.0% vs 上年
单例生产成本 副本
18
−14.7% vs 上年
产能利用率-按月
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
■ 临床订单■ 空余产能■ 最大产能■ 福可苏订单■ 其他订单· 产能利用率
生产成功率-按月
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
null
■ 生产成功率
生产放行周期-按月
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
■ 生产放行周期
库存趋势-按月
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
null
■ 在制品-其他■ 在制品-PBMC■ 原材料■ 半成品■ 在制品-注射液